风险等级
嘉实丰益纯债定期债券(000116)
晨星评级(三年):
单位净值
1.0147
单日涨跌幅
-0.49%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
纯债
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
该基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
133.45%
现金
0.09%
其他
-33.54%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
200215 20国开15 66.87 6.57
210205 21国开05 66.15 6.49
210215 21国开15 65.04 6.39
220205 22国开05 63.94 6.28
230210 23国开10 62.61 6.15
比重%: 31.88
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2013-05-21
基金总资产值 (亿):
人民币 10.19
截至 2024-06-30
基金公司:
嘉实基金管理有限公司
托管银行:
中国银行
电话:
400-600-8800
传真:
010-65215588
网址:
地址:
北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
基金经理
程剑
2022-12-13 -
历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。
闵锐
2022-11-12 -
2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 嘉实丰益纯债定期债券(000116)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 4.51
  • 4.28
  • 0.55
  • 1.52
  • 7.48
  • 4.29
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   -0.32 -0.27
三个月回报   0.46 0.13
六个月回报   2.42 0.96
今年以来回报   4.29 1.56
一年回报   7.15 3.47
二年回报(年化)   5.69 2.67
三年回报(年化)   4.58 1.36
五年回报(年化)   3.76 0.51
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 7.15 - -
二年回报(年化) 5.69 - -
三年回报(年化) 4.58 - -
五年回报(年化) 3.76 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     4.58%
标准差 (Standard Deviation):     1.52%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     2.32
阿尔发系数 (Alpha) :     1.27
贝塔系数 (Beta):     0.63
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.30%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
50万元以下     0.60%
50(含) -- 100 万元     0.50%
100(含) -- 300 万元     0.40%
300(含) -- 500 万元     0.20%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
50万元以下     0.60%
50(含) -- 100 万元     0.50%
100(含) -- 300 万元     0.40%
300(含) -- 500 万元     0.20%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.75%
30天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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