风险等级
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)
晨星评级(三年):
单位净值
2.102
单日涨跌幅
6.92%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘平衡型  
投资类别
灵活配置
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
该基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
63.90%
债劵
17.18%
现金
8.35%
其他
10.57%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
002128 电投能源 13.00 2.06
000333 美的集团 11.64 1.84
601899 紫金矿业 11.10 1.76
002594 比亚迪 10.44 1.65
601898 中煤能源 9.74 1.54
600642 申能股份 9.73 1.54
601975 招商南油 9.61 1.52
300750 宁德时代 9.61 1.52
600690 海尔智家 9.02 1.43
000063 中兴通讯 8.87 1.41
比重%: 16.27
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019709 23国债16 22.45 3.55
019698 23国债05 10.63 1.68
019743 24国债11 10.39 1.64
019732 24国债01 10.38 1.64
019734 24国债03 10.34 1.64
比重%: 10.15
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2013-09-27
基金总资产值 (亿):
人民币 6.32
截至 2024-06-30
基金公司:
国投瑞银基金管理有限公司
托管银行:
中国银行
电话:
400-880-6868
传真:
0755-82904048
网址:
地址:
深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
基金经理
吉莉
2018-01-06 -
基金经理,中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士。16年证券从业经历。2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员,2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理,2021年11月18日起兼任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理,2021年12月23日起兼国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月29日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2023年2月28日起兼任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 29.89
  • 52.45
  • 22.74
  • -13.22
  • -7.11
  • 10.05
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   15.24 0.97
三个月回报   8.41 -0.19
六个月回报   5.84 0.65
今年以来回报   10.05 7.16
一年回报   4.93 5.59
二年回报(年化)   -1.25 3.23
三年回报(年化)   -3.53 3.84
五年回报(年化)   12.18 7.13
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 4.93 - -
二年回报(年化) -1.25 - -
三年回报(年化) -3.53 - -
五年回报(年化) 12.18 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -3.53%
标准差 (Standard Deviation):     12.72%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.87
阿尔发系数 (Alpha) :     -4.22
贝塔系数 (Beta):     1.13
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.20%
100(含) -- 500 万元     0.80%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 500 万元     1.00%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.25%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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