风险等级
博时现金宝货币B类(000891)
晨星评级(三年):
单位净值
1.00
单日涨跌幅
0.00%
净值更新日期:2024-09-30
七日年化 / 万份收益
1.905%
  0.4993
更新日期:2024-09-30
投资类别
货币市场
产品风险等级
低风险(R1)
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风险提示函
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
48.87%
现金
30.54%
其他
20.59%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
212804 21浦发银行02 702.06 0.97
240213 24国开13 605.66 0.84
230213 23国开13 532.40 0.73
比重%: 2.54
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2014-11-21
基金总资产值 (亿):
人民币 724.53
截至 2024-06-30
基金公司:
博时基金管理有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
95105568
传真:
0755-83195140
网址:
地址:
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金经理
倪玉娟
2019-02-25 -
博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日—至今)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)的基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 博时现金宝货币B类(000891)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.83
  • 2.39
  • 2.47
  • 2.10
  • 2.22
  • 1.53
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.16 0.03
三个月回报   0.45 0.08
六个月回报   0.95 0.16
今年以来回报   1.53 0.24
一年回报   2.12 0.32
二年回报(年化)   2.11 0.31
三年回报(年化)   2.16 0.27
五年回报(年化)   2.28 0.28
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 2.12 - -
二年回报(年化) 2.11 - -
三年回报(年化) 2.16 - -
五年回报(年化) 2.28 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     2.16%
标准差 (Standard Deviation):     0.07%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     16.01
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.15%
最高托管费:     0.050%
销售服务费:     0.01%
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0月(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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