风险等级
南方双元债券C(000998)
晨星评级(三年):
单位净值
1.16
单日涨跌幅
0.36%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
普通债券
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
该基金在严格控制风险的前提上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
95.11%
现金
5.01%
其他
-0.12%
股票项目的行业分布
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
200212 20国开12 20.98 10.69
188676 21陕煤Y3 19.23 9.80
019727 23国债24 13.24 6.74
242380 23农行永续债01 10.65 5.42
149537 21天马01 10.62 5.41
比重%: 38.06
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2015-02-10
基金总资产值 (亿):
人民币 1.96
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
交通银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
刘建岩
2023-01-13 -
对外经济贸易大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日,任鹏华信用增利基金经理;2013年2月6日至2014年3月14日,任鹏华产业债基金经理;2013年3月8日至2016年5月27日,任鹏华国企债基金经理;2013年11月19日至2016年5月27日,任鹏华丰融基金经理;2014年5月27日至2018年9月26日,任鹏华货币基金经理;2015年3月10日至2018年10月10日,任鹏华双债增利基金经理;2017年5月4日至2017年12月15日,任鹏华丰嘉基金经理;2017年6月21日至2018年9月26日,任鹏华聚财通基金经理;2017年7月13日至2018年9月26日,任鹏华兴鑫宝基金经理;2017年8月9日至2018年9月26日,任鹏华盈余宝基金经理;2020年7月15日至2021年7月28日,任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金经理;2022年2月18日至2023年6月15日,任南方荣年基金经理;2022年7月22日至2023年9月15日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2023年6月15日至2024年1月19日,任南方荣年一年持有混合基金经理;2021年8月加入南方基金,2022年2月18日至今,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2023年1月13日至今,任南方双元基金经理;2023年10月24日至今,任南方惠享稳健添利债券基金经理;2024年5月7日至今,任南方稳福120天持有债券基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方双元债券C(000998)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 6.34
  • 6.68
  • 8.10
  • -14.13
  • 2.07
  • 2.20
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.94 0.44
三个月回报   -0.34 -0.72
六个月回报   0.78 -0.73
今年以来回报   2.20 -0.38
一年回报   2.11 -1.08
二年回报(年化)   -3.78 -6.28
三年回报(年化)   -2.82 -5.33
五年回报(年化)   1.09 -2.06
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 2.11 - -
二年回报(年化) -3.78 - -
三年回报(年化) -2.82 - -
五年回报(年化) 1.09 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -2.82%
标准差 (Standard Deviation):     5.93%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.73
阿尔发系数 (Alpha) :     -11.21
贝塔系数 (Beta):     1.73
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.30%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     0.40%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.10%
30天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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