风险等级
华夏亚债中国指数A(001021)
晨星评级(三年):
单位净值
1.286
单日涨跌幅
-0.15%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
利率债
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
该基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
103.23%
现金
4.26%
其他
-7.49%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
230403 23农发03 603.28 5.20
230415 23农发15 489.60 4.22
220012 22附息国债12 487.63 4.21
230405 23农发05 447.20 3.86
240205 24国开05 353.39 3.05
比重%: 20.54
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2011-05-25
基金总资产值 (亿):
人民币 115.91
截至 2024-06-30
基金公司:
华夏基金管理有限公司
托管银行:
交通银行
电话:
400-818-6666
传真:
010-63136700
地址:
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
基金经理
刘薇
2021-01-27 -
硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年1月27日至2021年5月3日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月3日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月17日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2021年8月18日至2022年2月14日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日至2023年11月9日期间)等。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 华夏亚债中国指数A(001021)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 3.94
  • 2.16
  • 5.81
  • 2.86
  • 4.18
  • 5.00
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.12 -0.04
三个月回报   0.97 0.28
六个月回报   2.72 0.75
今年以来回报   5.00 1.44
一年回报   6.35 1.81
二年回报(年化)   4.51 1.08
三年回报(年化)   4.51 0.98
五年回报(年化)   4.24 0.80
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 6.35 - -
二年回报(年化) 4.51 - -
三年回报(年化) 4.51 - -
五年回报(年化) 4.24 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     4.51%
标准差 (Standard Deviation):     1.93%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     1.72
阿尔发系数 (Alpha) :     -0.92
贝塔系数 (Beta):     1.16
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.13%
最高托管费:     0.050%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     0.60%
100(含) -- 500 万元     0.40%
500(含) -- 1000 万元     0.20%
1000万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     0.80%
100(含) -- 500 万元     0.60%
500(含) -- 1000 万元     0.40%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.10%
30天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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