风险等级
南方香港成长灵活配置混合(001691)
晨星评级(三年):
单位净值
1.5782
单日涨跌幅
3.67%
净值更新日期:2024-09-27
投资风格箱
大盘成长型  
投资类别
QDII大中华区股债混合
产品风险等级
中高风险(R4)
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风险提示函
投资目标
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
88.71%
债劵
-
现金
11.61%
其他
-0.32%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
1698 H 腾讯音乐娱乐集团 108.38 6.80
700 HK 腾讯控股有限公司 100.44 6.30
6181 H 老铺黄金股份有限公司 86.36 5.42
TSM UN 台湾集成电路制造股份有限公司 76.52 4.80
9992 H 泡泡玛特国际集团有限公司 73.14 4.59
3690 H 美团 64.59 4.05
1024 H 快手科技 61.30 3.84
NVDA U 英伟达 60.31 3.78
1357 H 美图公司 58.76 3.68
1769 H 思考乐教育集团 58.62 3.68
比重%: 46.94
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2015-09-30
基金总资产值 (亿):
人民币 15.95
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
中国银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
熊潇雅
2021-09-29 -
美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日,任投资经理助理;2021年9月29日至今,任南方香港成长基金经理;2022年3月4日至今,任南方香港优选基金经理。
王士聪
2020-05-15 -
美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日至今,任南方香港成长基金经理;2021年8月10日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)基金经理;2023年10月24日至今,任南方港股数字经济混合发起(QDII)、南方港股医药行业混合发起(QDII)基金经理;2024年5月21日至今,任南方恒生科技指数发起(QDII)基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方香港成长灵活配置混合(001691)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 37.93
  • 101.68
  • -25.69
  • -8.20
  • -14.27
  • 18.31
基金表现
截至 2024-09-27
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   16.36 -7.22
三个月回报   13.67 -7.71
六个月回报   20.57 -0.95
今年以来回报   18.31 -1.57
一年回报   18.04 8.71
二年回报(年化)   8.20 11.18
三年回报(年化)   -6.55 2.64
五年回报(年化)   8.95 -
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 16.39 - -
二年回报(年化) 10.27 - -
三年回报(年化) -6.90 - -
五年回报(年化) 8.95 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -6.90%
标准差 (Standard Deviation):     27.57%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.41
阿尔发系数 (Alpha) :     -7.75
贝塔系数 (Beta):     1.07
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.80%
最高托管费:     0.300%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 500 万元     0.90%
500(含) -- 1000 万元     0.30%
1000万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.60%
100(含) -- 500 万元     1.00%
500(含) -- 1000 万元     0.50%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.75%
30(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.30%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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