风险等级
博时现金收益货币A(050003)
晨星评级(三年):
单位净值
1.00
单日涨跌幅
0.00%
净值更新日期:2024-09-30
七日年化 / 万份收益
1.548%
  0.5682
更新日期:2024-09-30
投资类别
货币市场
产品风险等级
低风险(R1)
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 产品概要
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风险提示函
投资目标
在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
40.92%
现金
37.64%
其他
21.44%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
239965 23贴现国债65 1,797.64 1.17
210409 21农发09 1,244.10 0.81
239977 23贴现国债77 995.91 0.65
比重%: 2.63
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2004-01-16
基金总资产值 (亿):
人民币 1,449.79
截至 2024-06-30
基金公司:
博时基金管理有限公司
托管银行:
交通银行
电话:
95105568
传真:
0755-83195140
网址:
地址:
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金经理
魏桢
2015-05-22 -
硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日—至今)的基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 博时现金收益货币A(050003)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.43
  • 1.96
  • 2.13
  • 1.64
  • 1.73
  • 1.25
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.12 0.00
三个月回报   0.37 -0.01
六个月回报   0.79 -0.01
今年以来回报   1.25 -0.04
一年回报   1.72 -0.07
二年回报(年化)   1.68 -0.13
三年回报(年化)   1.72 -0.17
五年回报(年化)   1.86 -0.14
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 1.72 - -
二年回报(年化) 1.68 - -
三年回报(年化) 1.72 - -
五年回报(年化) 1.86 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     1.72%
标准差 (Standard Deviation):     0.06%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     10.13
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.33%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     0.25%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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