风险等级
嘉实策略(070011)
晨星评级(三年):
单位净值
1.04
单日涨跌幅
7.55%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘价值型  
投资类别
积极配置 - 大盘成长
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
93.23%
债劵
5.17%
现金
1.60%
其他
-
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
600030 中信证券 88.35 4.49
600048 保利发展 78.84 4.01
000100 TCL科技 77.76 3.95
601899 紫金矿业 77.45 3.94
600519 贵州茅台 64.92 3.30
601888 中国中免 62.44 3.18
000002 万 科A 58.50 2.98
601166 兴业银行 50.61 2.57
601318 中国平安 49.64 2.52
601179 中国西电 48.25 2.45
比重%: 33.39
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
220028 22附息国债28 50.79 2.58
230016 23附息国债16 50.78 2.58
比重%: 5.16
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2006-12-12
基金总资产值 (亿):
人民币 19.66
截至 2024-06-30
基金公司:
嘉实基金管理有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
400-600-8800
传真:
010-65215588
网址:
地址:
北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
基金经理
洪流
2019-09-28 -
曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。
董福焱
2019-08-23 -
曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任职于上海GARP投资策略组,现任基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 嘉实策略(070011)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 42.24
  • 54.28
  • -2.61
  • -30.29
  • -16.94
  • 19.82
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   20.65 3.37
三个月回报   18.45 8.43
六个月回报   14.41 7.68
今年以来回报   19.82 16.66
一年回报   8.45 9.88
二年回报(年化)   -4.70 2.61
三年回报(年化)   -11.27 0.01
五年回报(年化)   3.11 -3.25
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 8.45 - -
二年回报(年化) -4.70 - -
三年回报(年化) -11.27 - -
五年回报(年化) 3.11 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -11.27%
标准差 (Standard Deviation):     16.56%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -1.13
阿尔发系数 (Alpha) :     -5.82
贝塔系数 (Beta):     0.69
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 500 万元     1.00%
500(含) -- 1000 万元     0.30%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.25%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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