风险等级
嘉实安心货币B(070029)
晨星评级(三年):
单位净值
1.00
单日涨跌幅
0.00%
净值更新日期:2024-09-30
七日年化 / 万份收益
1.020%
  0.3344
更新日期:2024-09-30
投资类别
货币市场
产品风险等级
低风险(R1)
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风险提示函
投资目标
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
62.35%
现金
2.39%
其他
35.26%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
220322 22进出22 10.20 4.53
170208 17国开08 2.08 0.92
比重%: 5.45
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2011-12-28
基金总资产值 (亿):
人民币 2.25
截至 2024-06-30
基金公司:
嘉实基金管理有限公司
托管银行:
中国银行
电话:
400-600-8800
传真:
010-65215588
网址:
地址:
北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
基金经理
张文玥
2022-05-18 -
曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 嘉实安心货币B(070029)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.29
  • 1.92
  • 2.15
  • 1.72
  • 1.81
  • 1.05
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.09 -0.04
三个月回报   0.28 -0.10
六个月回报   0.62 -0.18
今年以来回报   1.05 -0.24
一年回报   1.56 -0.23
二年回报(年化)   1.62 -0.18
三年回报(年化)   1.71 -0.17
五年回报(年化)   1.84 -0.16
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 1.56 - -
二年回报(年化) 1.62 - -
三年回报(年化) 1.71 - -
五年回报(年化) 1.84 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     1.71%
标准差 (Standard Deviation):     0.09%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     6.67
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.33%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     0.01%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0月(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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