风险等级
大成债券
(前端: 090002 后端: 091002)
晨星评级(三年):
单位净值
1.0686
单日涨跌幅
0.46%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘价值型  
投资类别
积极债券
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
0.20%
债劵
109.92%
现金
1.32%
其他
-11.44%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
600985 淮北矿业 1.49 0.20
比重%: 0.20
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
210316 21进出16 148.86 20.22
230018 23附息国债18 61.92 8.41
230013 23附息国债13 40.21 5.46
149813 22陕投01 31.42 4.27
155661 19建房05 30.92 4.20
比重%: 42.56
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2003-06-12
基金总资产值 (亿):
人民币 7.36
截至 2024-06-30
基金公司:
大成基金管理有限公司
托管银行:
农业银行
电话:
400-888-5558
传真:
0755-83199588
地址:
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
基金经理
王立
2009-05-23 -
中南财经大学经济学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部总监助理、副总监、总监,现任首席固定收益投资官兼社保及养老投资管理部总监。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年12月16日起任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 大成债券
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 4.89
  • 3.71
  • 9.88
  • -2.34
  • 0.88
  • 2.33
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.94 -1.95
三个月回报   0.35 -1.26
六个月回报   1.44 -1.04
今年以来回报   2.33 -0.74
一年回报   1.20 -1.29
二年回报(年化)   0.76 -0.34
三年回报(年化)   1.33 1.03
五年回报(年化)   3.16 -0.25
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 1.20 - -
二年回报(年化) 0.76 - -
三年回报(年化) 1.33 - -
五年回报(年化) 3.16 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     1.33%
标准差 (Standard Deviation):     3.26%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.12
阿尔发系数 (Alpha) :     -3.35
贝塔系数 (Beta):     0.94
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.70%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     1.00%
申购费
前端收费     费率
50万元以下     0.80%
50(含) -- 200 万元     0.50%
200(含) -- 500 万元     0.30%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
1年以下     1.00%
1(含) -- 3 年     0.60%
3(含) -- 5 年     0.40%
5年(含)以上     0%
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7天(含)以上     0.25%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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