风险等级
大成策略回报混合(090007)
晨星评级(三年):
单位净值
1.2467
单日涨跌幅
5.72%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
中盘价值型  
投资类别
积极配置 - 大盘平衡
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
60.45%
债劵
-
现金
39.60%
其他
-0.05%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
000063 中兴通讯 275.56 7.40
601919 中远海控 188.81 5.07
603296 华勤技术 164.98 4.43
601333 广深铁路 150.75 4.05
601311 骆驼股份 123.47 3.32
000739 普洛药业 105.11 2.82
600741 华域汽车 75.71 2.03
600998 九州通 70.38 1.89
603237 五芳斋 69.24 1.86
002841 视源股份 67.13 1.80
比重%: 34.67
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2008-11-26
基金总资产值 (亿):
人民币 37.24
截至 2024-06-30
基金公司:
大成基金管理有限公司
托管银行:
光大银行
电话:
400-888-5558
传真:
0755-83199588
地址:
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
基金经理
徐彦
2020-03-20 -
复旦大学管理学硕士。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监,2012年10月起历任大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 大成策略回报混合(090007)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 35.58
  • 21.16
  • 23.10
  • -3.33
  • 6.61
  • 11.31
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   13.33 -4.28
三个月回报   10.60 -1.11
六个月回报   9.97 -0.52
今年以来回报   11.31 -0.30
一年回报   7.75 2.92
二年回报(年化)   14.13 13.15
三年回报(年化)   6.01 9.22
五年回报(年化)   13.60 3.59
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 7.75 - -
二年回报(年化) 14.13 - -
三年回报(年化) 6.01 - -
五年回报(年化) 13.60 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     6.01%
标准差 (Standard Deviation):     12.44%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     0.13
阿尔发系数 (Alpha) :     7.36
贝塔系数 (Beta):     0.47
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
50万元以下     1.20%
50(含) -- 200 万元     0.80%
200(含) -- 500 万元     0.50%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
50万元以下     1.50%
50(含) -- 200 万元     1.00%
200(含) -- 500 万元     0.60%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.25%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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