风险等级
大成中证红利指数A(090010)
晨星评级(三年):
单位净值
2.6084
单日涨跌幅
6.10%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘价值型  
投资类别
大盘价值股票
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
94.48%
债劵
0.20%
现金
5.45%
其他
-0.13%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
601088 中国神华 107.92 2.14
601225 陕西煤业 96.35 1.91
600398 海澜之家 96.17 1.91
601000 唐山港 95.89 1.90
601328 交通银行 92.13 1.83
601006 大秦铁路 85.51 1.69
601288 农业银行 80.99 1.60
601988 中国银行 78.27 1.55
000983 山西焦煤 76.30 1.51
601398 工商银行 75.69 1.50
比重%: 17.54
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019727 23国债24 10.18 0.20
比重%: 0.20
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2010-02-02
基金总资产值 (亿):
人民币 50.47
截至 2024-06-30
基金公司:
大成基金管理有限公司
托管银行:
建设银行
电话:
400-888-5558
传真:
0755-83199588
地址:
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
基金经理
李绍
2023-03-20 -
东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
刘淼
2021-06-17 -
北京大学工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日起任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 大成中证红利指数A(090010)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 19.54
  • 8.93
  • 17.16
  • -2.27
  • 4.27
  • 18.62
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   14.61 -1.18
三个月回报   8.14 -3.32
六个月回报   10.15 -2.70
今年以来回报   18.62 -0.92
一年回报   13.36 1.02
二年回报(年化)   11.11 1.83
三年回报(年化)   6.15 3.81
五年回报(年化)   10.16 1.55
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 13.36 - -
二年回报(年化) 11.11 - -
三年回报(年化) 6.15 - -
五年回报(年化) 10.16 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     6.15%
标准差 (Standard Deviation):     13.03%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     0.03
阿尔发系数 (Alpha) :     3.91
贝塔系数 (Beta):     0.68
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.75%
最高托管费:     0.150%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
50万元以下     1.00%
50(含) -- 200 万元     0.60%
200(含) -- 500 万元     0.30%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
50万元以下     1.20%
50(含) -- 200 万元     0.80%
200(含) -- 500 万元     0.50%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.25%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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