风险等级
大成2020
(前端: 090006 后端: 091006)
晨星评级(三年):
单位净值
0.9557
单日涨跌幅
0.76%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘价值型  
投资类别
保守混合
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
该基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,该基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,该基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
16.21%
债劵
94.20%
现金
0.29%
其他
-10.70%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
000651 格力电器 31.00 2.72
601077 渝农商行 16.66 1.46
000725 京东方A 15.64 1.37
000100 TCL科技 13.57 1.19
601872 招商轮船 11.33 0.99
000333 美的集团 9.28 0.81
601225 陕西煤业 7.86 0.69
601288 农业银行 7.43 0.65
601088 中国神华 6.74 0.59
002595 豪迈科技 6.30 0.55
比重%: 11.02
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
210316 21进出16 74.43 6.53
212802 21邮储银行二级01 52.89 4.64
212802 21工商银行永续债01 51.96 4.56
242400 24农行永续债01 51.41 4.51
212802 21建设银行二级01 47.65 4.18
比重%: 24.42
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2006-09-13
基金总资产值 (亿):
人民币 11.40
截至 2024-06-30
基金公司:
大成基金管理有限公司
托管银行:
中国银行
电话:
400-888-5558
传真:
0755-83199588
地址:
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
基金经理
孙丹
2018-03-14 -
美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监,现任混合资产投资部副总监(主持工作)。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2020年11月16日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月6日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日起任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 大成2020
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 9.79
  • 15.27
  • 7.97
  • -2.50
  • 1.22
  • 5.14
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   2.12 -2.24
三个月回报   1.61 -1.24
六个月回报   2.73 -0.56
今年以来回报   5.14 1.01
一年回报   4.56 1.42
二年回报(年化)   2.20 0.86
三年回报(年化)   1.87 1.39
五年回报(年化)   5.92 1.08
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 4.56 - -
二年回报(年化) 2.20 - -
三年回报(年化) 1.87 - -
五年回报(年化) 5.92 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     1.87%
标准差 (Standard Deviation):     2.75%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     0.00
阿尔发系数 (Alpha) :     0.78
贝塔系数 (Beta):     0.30
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.80%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
50万元以下     1.00%
50(含) -- 200 万元     0.80%
200(含) -- 500 万元     0.50%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
1年以下     1.00%
1(含) -- 2 年     0.80%
2(含) -- 3 年     0.60%
3(含) -- 5 年     0.20%
5年(含)以上     0%
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7天(含)以上     0.30%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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