风险等级
大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)
晨星评级(三年):
单位净值
1.0925
单日涨跌幅
-0.05%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
短债
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
106.04%
现金
1.80%
其他
-7.84%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
132100 21凯盛科技GN001 5.16 9.89
222805 22平安银行小微债 5.12 9.80
102280 22河钢集MTN003 5.11 9.79
102000 20川高速MTN001 5.10 9.78
012383 23蓉城文化SCP003 5.10 9.77
比重%: 49.03
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2012-09-20
基金总资产值 (亿):
人民币 0.52
截至 2024-06-30
基金公司:
大成基金管理有限公司
托管银行:
农业银行
电话:
400-888-5558
传真:
0755-83199588
地址:
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
基金经理
万晓慧
2024-04-26 -
华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.91
  • 1.94
  • 1.70
  • 1.74
  • 2.52
  • 2.09
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.00 -0.04
三个月回报   0.27 -0.05
六个月回报   1.05 -0.04
今年以来回报   2.09 0.09
一年回报   2.93 0.14
二年回报(年化)   2.34 -0.27
三年回报(年化)   2.35 -0.42
五年回报(年化)   2.13 -0.74
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 2.93 - -
二年回报(年化) 2.34 - -
三年回报(年化) 2.35 - -
五年回报(年化) 2.13 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     2.35%
标准差 (Standard Deviation):     0.73%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     1.71
阿尔发系数 (Alpha) :     -0.70
贝塔系数 (Beta):     0.90
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.27%
最高托管费:     0.080%
销售服务费:     0.01%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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