风险等级
富国天利前端
(前端: 100018 后端: 100019)
晨星评级(三年):
单位净值
1.3459
单日涨跌幅
0.10%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
普通债券
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
该基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
118.64%
现金
0.74%
其他
-19.38%
股票项目的行业分布
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
210316 21进出16 839.97 6.51
212801 21中国银行永续债01 583.10 4.52
202802 20招商银行永续债01 560.74 4.34
200203 20国开03 532.31 4.12
092203 22进出口行二级资本债01 393.38 3.05
比重%: 22.54
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2003-12-02
基金总资产值 (亿):
人民币 129.07
截至 2024-06-30
基金公司:
富国基金管理有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
95105686
传真:
021-20361616
地址:
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金经理
黄纪亮
2014-03-26 -
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 富国天利前端
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 7.09
  • 4.10
  • 6.77
  • 1.10
  • 4.43
  • 2.21
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.68 0.18
三个月回报   0.30 -0.08
六个月回报   1.36 -0.16
今年以来回报   2.21 -0.37
一年回报   2.92 -0.28
二年回报(年化)   2.67 0.17
三年回报(年化)   3.15 0.65
五年回报(年化)   4.11 0.96
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 2.92 - -
二年回报(年化) 2.67 - -
三年回报(年化) 3.15 - -
五年回报(年化) 4.11 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     3.15%
标准差 (Standard Deviation):     1.47%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     1.26
阿尔发系数 (Alpha) :     -0.31
贝塔系数 (Beta):     0.54
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.80%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.00%
100万元(含)以上     0.80%
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.20%
100(含) -- 1000 万元     1.00%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
1年以下     1.40%
1(含) -- 2 年     1.12%
2(含) -- 3 年     0.84%
3(含) -- 4 年     0.56%
4(含) -- 5 年     0.28%
5年(含)以上     0%
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.30%
365(含) -- 1095 天     0.15%
1095天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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