风险等级
国投瑞银货币A(121011)
晨星评级(三年):
单位净值
1.00
单日涨跌幅
0.00%
净值更新日期:2024-09-30
七日年化 / 万份收益
1.451%
  0.3365
更新日期:2024-09-30
投资类别
货币市场
产品风险等级
低风险(R1)
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风险提示函
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益率。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
62.41%
现金
11.20%
其他
26.39%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
230401 23农发01 61.23 2.24
239967 23贴现国债67 59.90 2.19
230301 23进出01 50.96 1.86
012382 23上海医药SCP004 50.47 1.84
012382 23中铝集SCP002 50.45 1.84
比重%: 9.97
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2009-01-19
基金总资产值 (亿):
人民币 50.13
截至 2024-06-30
基金公司:
国投瑞银基金管理有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
400-880-6868
传真:
0755-82904048
网址:
地址:
深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
基金经理
张清宁
2023-09-12 -
基金经理,中国籍,香港中文大学金融学硕士。9年证券从业经历。2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。2023年9月12日起担任国投瑞银货币市场基金的基金经理,2023年12月19日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金及国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
颜文浩
2017-06-27 -
基金经理,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。13年证券从业经历。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 国投瑞银货币A(121011)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.47
  • 1.86
  • 1.93
  • 1.69
  • 1.92
  • 1.21
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.12 -0.01
三个月回报   0.35 -0.03
六个月回报   0.73 -0.07
今年以来回报   1.21 -0.09
一年回报   1.72 -0.07
二年回报(年化)   1.75 -0.06
三年回报(年化)   1.79 -0.10
五年回报(年化)   1.84 -0.15
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 1.72 - -
二年回报(年化) 1.75 - -
三年回报(年化) 1.79 - -
五年回报(年化) 1.84 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     1.79%
标准差 (Standard Deviation):     0.08%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     8.66
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.33%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     0.25%
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0月(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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