风险等级
南方积极配置混合型证券投资基金(160105)
晨星评级(三年):
单位净值
1.0953
单日涨跌幅
8.02%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘平衡型  
投资类别
积极配置 - 大盘成长
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
该基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
83.14%
债劵
0.14%
现金
6.91%
其他
9.81%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
600150 中国船舶 43.50 9.13
689009 九号公司 42.93 9.01
600685 中船防务 26.67 5.60
600011 华能国际 25.64 5.38
688772 珠海冠宇 21.47 4.51
688333 铂力特 19.22 4.03
603087 甘李药业 18.29 3.84
002299 圣农发展 15.97 3.35
300633 开立医疗 15.43 3.24
002352 顺丰控股 14.83 3.11
比重%: 51.20
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
111018 华康转债 0.29 0.06
113064 东材转债 0.20 0.04
118018 瑞科转债 0.19 0.04
比重%: 0.14
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2004-10-14
基金总资产值 (亿):
人民币 4.76
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
张延闽
2020-05-29 -
哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理;2023年11月23日至今,任南方前瞻共赢三年定开混合基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方积极配置混合型证券投资基金(160105)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 28.54
  • 33.64
  • 12.05
  • -11.86
  • -5.38
  • 5.13
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   12.42 -4.86
三个月回报   9.24 -0.78
六个月回报   8.99 2.25
今年以来回报   5.13 1.97
一年回报   3.33 4.77
二年回报(年化)   0.73 8.04
三年回报(年化)   -1.99 9.29
五年回报(年化)   7.16 0.80
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 3.33 - -
二年回报(年化) 0.73 - -
三年回报(年化) -1.99 - -
五年回报(年化) 7.16 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -1.99%
标准差 (Standard Deviation):     15.58%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.50
阿尔发系数 (Alpha) :     0.44
贝塔系数 (Beta):     0.44
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.30%
100(含) -- 1000 万元     1.00%
1000万元(含)以上     0.50%
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 1000 万元     1.20%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7天(含)以上     0.50%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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