风险等级
嘉实H股(160717)
晨星评级(三年):
单位净值
0.6571
单日涨跌幅
2.77%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘价值型  
投资类别
QDII 大中华区股票
产品风险等级
中高风险(R4)
 基金招募说明书
 年报
 季报
 半年报
 基金合同
 产品概要
 发售公告
风险提示函
投资目标
该基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制该基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
93.19%
债劵
-
现金
6.27%
其他
0.54%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
939 HK 中国建设银行股份有限公司 20.70 7.82
700 HK 腾讯控股有限公司 20.12 7.61
3690 H 美团 19.98 7.55
9988 H 阿里巴巴集团控股有限公司 18.83 7.12
941 HK 中国移动有限公司 15.67 5.92
1398 H 中国工商银行股份有限公司 12.02 4.54
883 HK 中国海洋石油有限公司 11.57 4.37
3988 H 中国银行股份有限公司 10.67 4.04
1810 H 小米集团 9.54 3.61
1211 H 比亚迪股份有限公司 7.94 3.00
比重%: 55.58
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2010-09-30
基金总资产值 (亿):
人民币 2.65
截至 2024-06-30
基金公司:
嘉实基金管理有限公司
托管银行:
建设银行
电话:
400-600-8800
传真:
010-65215588
网址:
地址:
北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
基金经理
张钟玉
2022-01-25 -
曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 嘉实H股(160717)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 14.54
  • -8.02
  • -24.53
  • -8.33
  • -10.27
  • 31.05
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   16.63 2.03
三个月回报   18.10 3.52
六个月回报   30.45 4.95
今年以来回报   31.05 7.06
一年回报   21.78 4.17
二年回报(年化)   14.19 2.70
三年回报(年化)   0.00 3.33
五年回报(年化)   -4.23 -0.56
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 21.78 - -
二年回报(年化) 14.19 - -
三年回报(年化) 0.00 - -
五年回报(年化) -4.23 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -
标准差 (Standard Deviation):     25.65%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.18
阿尔发系数 (Alpha) :     -0.88
贝塔系数 (Beta):     1.14
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.75%
最高托管费:     0.250%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
50万元以下     1.00%
50(含) -- 200 万元     0.80%
200(含) -- 500 万元     0.60%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
50万元以下     1.50%
50(含) -- 200 万元     1.20%
200(含) -- 500 万元     0.80%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.25%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
回到页顶    

声明:


此网页上有关于基金的信息资料,除非另行明确注明为其他来源,均由晨星资讯(深圳)有限公司(“资料供应商”)向瑞银证券有限责任公司 (“我司”)提供。基于技术性理由,部份由资料供应商提供的基金信息资料可能与各基金公司所提供的基金信息资料有所差异。资料供应商及我司对资料供应商提供的信息资料的准确性、可靠性、完整性、充分性以及信息资料的更新状况概不作出任何保证或认可。我司并未对该等信息资料进行独立核证。我司就此网页所提供的信息资料的任何错误、遗漏、不准确、不充分或未及时更新不承担任何责任。我司就因使用或未能使用此网页的信息资料或与之相关的其他错误、运行中断、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害不承担任何责任。此网页的信息资料只供作非商业用途及仅供参考之用,该等信息资料并非旨在提供专业意见,而我司提供该等信息资料并不旨在就基金提供任何意见或建议。此网页的资料不构成(也不应被解释为)邀请、促使或建议任何人认购或申购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等信息资料不得被复制或以任何方式转载或分发给他人。


投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。请参阅基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。如果投资者的常用货币不是基金投资/计价货币,投资者需理解和承受因汇率波动可能带来的风险。此网页所载信息资料只适用于根据中国法律法规和相关基金招募说明书规定可以购买基金的投资者,不构成也不可视为向任何法律禁止的司法管辖区(特别是美国)进行分销或发出任何销售或购买邀请、建议或要约。您应查阅此网页声明以取得详细资料。


此网页上使用的术语具有“词汇”中定义的含义,请查阅“词汇”以了解详情。


对于此网页提及的基金风险等级,请按此了解其评价方法和定义。


  [免责声明]