风险等级
嘉实多利收益债券(160718)
晨星评级(三年):
单位净值
0.7948
单日涨跌幅
2.85%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘成长型  
投资类别
积极债券
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
15.71%
债劵
83.99%
现金
0.17%
其他
0.13%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
603606 东方电缆 65.50 1.84
601918 新集能源 47.99 1.35
300395 菲利华 32.19 0.91
688099 晶晨股份 28.97 0.82
002487 大金重工 22.43 0.63
300855 图南股份 21.59 0.61
600160 巨化股份 21.53 0.61
600023 浙能电力 20.87 0.59
688122 西部超导 19.95 0.56
300054 鼎龙股份 18.84 0.53
比重%: 8.45
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
202803 20中国银行二级01 287.99 8.10
202804 20广发银行二级01 253.69 7.14
202803 20建设银行二级 190.66 5.37
202804 20工商银行二级01 169.38 4.77
202803 20浦发银行二级03 159.01 4.47
比重%: 29.85
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2011-03-23
基金总资产值 (亿):
人民币 35.53
截至 2024-06-30
基金公司:
嘉实基金管理有限公司
托管银行:
招商银行
电话:
400-600-8800
传真:
010-65215588
网址:
地址:
北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
基金经理
高群山
2022-07-19 -
曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师,兴业证券股份有限公司研究所首席分析师,天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,鹏扬基金管理有限公司专户部副总经理,兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。博士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 嘉实多利收益债券(160718)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 7.12
  • 8.05
  • 11.75
  • -3.91
  • -0.63
  • 4.97
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   5.83 2.94
三个月回报   2.49 0.88
六个月回报   4.13 1.64
今年以来回报   4.97 1.89
一年回报   4.46 1.97
二年回报(年化)   1.85 0.75
三年回报(年化)   3.45 3.14
五年回报(年化)   4.24 0.83
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 4.46 - -
二年回报(年化) 1.85 - -
三年回报(年化) 3.45 - -
五年回报(年化) 4.24 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     3.45%
标准差 (Standard Deviation):     7.85%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     0.02
阿尔发系数 (Alpha) :     -5.48
贝塔系数 (Beta):     1.80
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.70%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     0.60%
100(含) -- 200 万元     0.40%
200(含) -- 500 万元     0.20%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     0.80%
100(含) -- 200 万元     0.50%
200(含) -- 500 万元     0.30%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.30%
30(含) -- 730 天     0.05%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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