风险等级
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(161015)
晨星评级(三年):
单位净值
1.2621
单日涨跌幅
0.47%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
普通债券
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
该基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
106.37%
现金
0.61%
其他
-6.98%
股票项目的行业分布
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
110059 浦发转债 347.52 7.08
190311 19进出11 154.38 3.14
220332 22进出32 152.71 3.11
102380 23华能MTN001(能源保供特别债) 135.81 2.77
102282 22华润MTN006 133.65 2.72
比重%: 18.82
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2011-05-23
基金总资产值 (亿):
人民币 49.09
截至 2024-06-30
基金公司:
富国基金管理有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
95105686
传真:
021-20361616
地址:
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金经理
陈倩
2024-03-01 -
硕士,曾任嘉吉投资(中国)有限公司分析师,财通基金管理有限公司债券交易员,富国基金管理有限公司高级交易员、债券研究员、固定收益基金经理助理,华泰证券股份有限公司交易员;自2023年6月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年08月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年08月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2024年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;具有基金从业资格。
俞晓斌
2019-03-13 -
硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(161015)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 8.00
  • 4.67
  • 6.81
  • 1.40
  • 2.61
  • 2.11
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   1.30 0.80
三个月回报   1.10 0.72
六个月回报   1.79 0.28
今年以来回报   2.11 -0.47
一年回报   2.43 -0.76
二年回报(年化)   2.36 -0.14
三年回报(年化)   2.44 -0.07
五年回报(年化)   3.88 0.73
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 2.43 - -
二年回报(年化) 2.36 - -
三年回报(年化) 2.44 - -
五年回报(年化) 3.88 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     2.44%
标准差 (Standard Deviation):     0.87%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     1.08
阿尔发系数 (Alpha) :     0.10
贝塔系数 (Beta):     0.21
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.70%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     0.35%
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 31 天     0.10%
31天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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