风险等级
富国天丰后收费基金
(前端: 161010 后端: 161018)
晨星评级(三年):
单位净值
1.2358
单日涨跌幅
2.82%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
积极债券
产品风险等级
中低风险(R2)
 基金招募说明书
 年报
 季报
 半年报
 基金合同
 产品概要
 发售公告
风险提示函
投资目标
该基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
95.24%
现金
13.34%
其他
-8.58%
股票项目的行业分布
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019735 24国债04 101.83 15.47
019744 24特国02 59.36 9.02
019702 23国债09 57.37 8.72
185644 22华宝01 42.55 6.47
019727 23国债24 35.64 5.41
比重%: 45.09
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2008-10-24
基金总资产值 (亿):
人民币 6.58
截至 2024-06-30
基金公司:
富国基金管理有限公司
托管银行:
建设银行
电话:
95105686
传真:
021-20361616
地址:
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金经理
张明凯
2019-03-19 -
硕士,曾任南京银行信用研究员,鑫元基金管理有限公司研究员、基金经理;自2018年2月加入富国基金管理有限公司,自2018年5月起历任固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年03月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年04月起任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 富国天丰后收费基金
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 14.73
  • 7.60
  • 12.47
  • -2.62
  • 0.53
  • 6.88
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   5.80 2.92
三个月回报   7.70 6.10
六个月回报   8.76 6.27
今年以来回报   6.88 3.80
一年回报   5.27 2.78
二年回报(年化)   3.20 2.10
三年回报(年化)   2.02 1.71
五年回报(年化)   5.67 2.26
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 5.27 - -
二年回报(年化) 3.20 - -
三年回报(年化) 2.02 - -
五年回报(年化) 5.67 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     2.02%
标准差 (Standard Deviation):     5.16%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.14
阿尔发系数 (Alpha) :     -4.08
贝塔系数 (Beta):     1.06
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.60%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     0.60%
100(含) -- 500 万元     0.40%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     0.80%
100(含) -- 500 万元     0.50%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
12月以下     1.00%
12(含) -- 36 月     0.60%
36(含) -- 60 月     0.40%
60月(含)以上     0%
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.10%
365(含) -- 730 天     0.05%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
回到页顶    

声明:


此网页上有关于基金的信息资料,除非另行明确注明为其他来源,均由晨星资讯(深圳)有限公司(“资料供应商”)向瑞银证券有限责任公司 (“我司”)提供。基于技术性理由,部份由资料供应商提供的基金信息资料可能与各基金公司所提供的基金信息资料有所差异。资料供应商及我司对资料供应商提供的信息资料的准确性、可靠性、完整性、充分性以及信息资料的更新状况概不作出任何保证或认可。我司并未对该等信息资料进行独立核证。我司就此网页所提供的信息资料的任何错误、遗漏、不准确、不充分或未及时更新不承担任何责任。我司就因使用或未能使用此网页的信息资料或与之相关的其他错误、运行中断、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害不承担任何责任。此网页的信息资料只供作非商业用途及仅供参考之用,该等信息资料并非旨在提供专业意见,而我司提供该等信息资料并不旨在就基金提供任何意见或建议。此网页的资料不构成(也不应被解释为)邀请、促使或建议任何人认购或申购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等信息资料不得被复制或以任何方式转载或分发给他人。


投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。请参阅基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。如果投资者的常用货币不是基金投资/计价货币,投资者需理解和承受因汇率波动可能带来的风险。此网页所载信息资料只适用于根据中国法律法规和相关基金招募说明书规定可以购买基金的投资者,不构成也不可视为向任何法律禁止的司法管辖区(特别是美国)进行分销或发出任何销售或购买邀请、建议或要约。您应查阅此网页声明以取得详细资料。


此网页上使用的术语具有“词汇”中定义的含义,请查阅“词汇”以了解详情。


对于此网页提及的基金风险等级,请按此了解其评价方法和定义。


  [免责声明]