风险等级
富国500后收费基金
(前端: 161017 后端: 161021)
晨星评级(三年):
单位净值
1.994
单日涨跌幅
8.49%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
中盘平衡型  
投资类别
中盘平衡股票
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
该基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
90.83%
债劵
0.04%
现金
9.27%
其他
-0.14%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
002078 太阳纸业 125.41 1.29
000630 铜陵有色 122.18 1.25
002128 电投能源 119.16 1.22
002152 广电运通 117.00 1.20
000683 远兴能源 103.52 1.06
600582 天地科技 100.79 1.03
600096 云天化 99.92 1.02
600497 驰宏锌锗 99.88 1.02
300017 网宿科技 95.20 0.98
000830 鲁西化工 93.63 0.96
比重%: 11.03
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
113685 升24转债 3.50 0.04
比重%: 0.04
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2011-10-12
基金总资产值 (亿):
人民币 97.52
截至 2024-06-30
基金公司:
富国基金管理有限公司
托管银行:
农业银行
电话:
95105686
传真:
021-20361616
地址:
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金经理
方旻
2014-11-19 -
硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
徐幼华
2011-10-12 -
硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
李笑薇
2011-10-12 -
博士,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;自2009年6月加入富国基金管理有限公司,历任量化与海外投资部总经理、基金经理、公司总经理助理;现任富国基金副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;具有基金从业资格。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 富国500后收费基金
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 31.41
  • 29.23
  • 17.12
  • -16.09
  • -2.08
  • 7.68
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   19.04 -1.88
三个月回报   11.53 -2.15
六个月回报   7.78 -1.48
今年以来回报   7.68 0.13
一年回报   4.86 1.56
二年回报(年化)   3.33 1.13
三年回报(年化)   -3.91 0.37
五年回报(年化)   7.44 -0.57
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 4.86 - -
二年回报(年化) 3.33 - -
三年回报(年化) -3.91 - -
五年回报(年化) 7.44 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -3.91%
标准差 (Standard Deviation):     16.92%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.61
阿尔发系数 (Alpha) :     1.83
贝塔系数 (Beta):     0.86
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.00%
最高托管费:     0.150%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.20%
100(含) -- 500 万元     0.80%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 500 万元     1.20%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7天(含)以上     0.50%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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