风险等级
国投瑞银双债增利债券型基金A(161216)
晨星评级(三年):
单位净值
1.267
单日涨跌幅
0.48%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘平衡型  
投资类别
普通债券
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
5.86%
债劵
104.56%
现金
3.65%
其他
-14.07%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
600900 长江电力 17.24 1.61
600919 江苏银行 6.69 0.62
600674 川投能源 5.63 0.52
600461 洪城环境 3.47 0.32
600487 亨通光电 3.15 0.29
601985 中国核电 2.88 0.27
002422 科伦药业 2.84 0.26
603979 金诚信 2.53 0.24
603871 嘉友国际 2.48 0.23
603298 杭叉集团 2.47 0.23
比重%: 4.59
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
137633 22湘新01 51.28 4.78
019709 23国债16 49.26 4.60
148012 22深投05 41.02 3.83
092280 22南京银行永续债01 31.72 2.96
137581 22鲁资10 31.53 2.94
比重%: 19.11
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2011-03-29
基金总资产值 (亿):
人民币 10.72
截至 2024-06-30
基金公司:
国投瑞银基金管理有限公司
托管银行:
建设银行
电话:
400-880-6868
传真:
0755-82904048
网址:
地址:
深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
基金经理
李达夫
2020-11-07 -
基金经理,固定收益部部门总经理,中国籍,中山大学数量经济学硕士。18年证券从业经历。特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理,2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。
宋璐
2020-11-07 -
基金经理,中国籍,上海财经大学管理学硕士。12年证券从业经历。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月2日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2021年7月30日起兼任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年4月23日起兼任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年6月9日起兼任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月6日至2019年10月22日期间担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年3月5日期间担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年4月1日期间担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理,于2018年2月23日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2021年3月5日期间担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2021年6月3日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2020年8月13日至2021年8月20日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2021年4月9日至2022年4月22日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,于2021年5月18日至2022年5月31日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 国投瑞银双债增利债券型基金A(161216)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 8.22
  • 4.83
  • 8.98
  • -0.92
  • 3.38
  • 3.51
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   1.04 0.54
三个月回报   0.24 -0.14
六个月回报   1.93 0.42
今年以来回报   3.51 0.93
一年回报   3.77 0.57
二年回报(年化)   2.24 -0.26
三年回报(年化)   2.76 0.26
五年回报(年化)   4.27 1.12
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 3.77 - -
二年回报(年化) 2.24 - -
三年回报(年化) 2.76 - -
五年回报(年化) 4.27 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     2.76%
标准差 (Standard Deviation):     2.41%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     0.52
阿尔发系数 (Alpha) :     -1.18
贝塔系数 (Beta):     0.61
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.70%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
50万元以下     0.80%
50(含) -- 100 万元     0.60%
100(含) -- 300 万元     0.50%
300(含) -- 500 万元     0.30%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 60 天     0.10%
60天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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