风险等级
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(162703)
晨星评级(三年):
单位净值
1.3695
单日涨跌幅
13.03%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘成长型  
投资类别
积极配置 - 大盘成长
产品风险等级
中高风险(R4)
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风险提示函
投资目标
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
93.79%
债劵
0.34%
现金
5.99%
其他
-0.12%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
601127 赛力斯 610.90 10.35
300661 圣邦股份 590.87 10.01
605117 德业股份 429.53 7.28
300014 亿纬锂能 335.31 5.68
601865 福莱特 320.33 5.43
688122 西部超导 306.92 5.20
688281 华秦科技 264.60 4.48
600418 江淮汽车 256.79 4.35
603267 鸿远电子 256.11 4.34
002324 普利特 246.60 4.18
比重%: 61.30
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019709 23国债16 20.31 0.34
比重%: 0.34
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2005-02-02
基金总资产值 (亿):
人民币 59.02
截至 2024-06-30
基金公司:
广发基金管理有限公司
托管银行:
浦发银行
电话:
95105828
传真:
020-89899158
地址:
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
基金经理
刘格菘
2017-06-19 -
经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日至2021年5月18日)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日至2021年5月18日)。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(162703)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 93.19
  • 74.32
  • 1.72
  • -21.46
  • -27.24
  • -1.52
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   23.07 5.79
三个月回报   19.17 9.15
六个月回报   10.42 3.68
今年以来回报   -1.52 -4.68
一年回报   -1.88 -0.45
二年回报(年化)   -18.01 -10.70
三年回报(年化)   -15.94 -4.66
五年回报(年化)   3.90 -2.46
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 -1.88 - -
二年回报(年化) -18.01 - -
三年回报(年化) -15.94 - -
五年回报(年化) 3.90 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -15.94%
标准差 (Standard Deviation):     26.95%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.90
阿尔发系数 (Alpha) :     -4.58
贝塔系数 (Beta):     1.05
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 500 万元     0.70%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7天(含)以上     0.50%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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