风险等级
南方绩优前端
(前端: 202003 后端: 202004)
晨星评级(三年):
单位净值
0.8828
单日涨跌幅
6.16%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘平衡型  
投资类别
积极配置 - 大盘成长
产品风险等级
中风险(R3)
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 产品概要
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风险提示函
投资目标
该基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
81.33%
债劵
4.76%
现金
2.06%
其他
11.85%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
600066 宇通客车 315.98 7.31
601088 中国神华 311.62 7.20
601225 陕西煤业 283.43 6.55
000921 海信家电 251.14 5.81
000333 美的集团 233.68 5.40
600941 中国移动 210.93 4.88
600060 海信视像 188.09 4.35
601058 赛轮轮胎 165.53 3.83
600690 海尔智家 143.17 3.31
000521 长虹美菱 97.20 2.25
比重%: 50.89
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
230306 23进出06 101.66 2.35
220322 22进出22 51.02 1.18
230411 23农发11 50.93 1.18
019547 16国债19 2.44 0.06
比重%: 4.77
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2006-11-16
基金总资产值 (亿):
人民币 43.25
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
骆帅
2016-12-28 -
清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经理;2016年12月28日至今,任南方绩优基金经理;2019年9月18日至今,任南方智锐混合基金经理;2020年2月21日至今,任南方内需增长两年股票基金经理;2020年8月13日至今,兼任投资经理;2020年8月28日至今,任南方创新驱动混合基金经理;2020年10月27日至今,任南方行业精选一年混合基金经理;2021年7月21日至今,任南方港股通优势企业混合基金经理;2022年3月10日至今,任南方发展机遇一年持有混合基金经理。
史博
2011-02-17 -
硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月23日至2005年2月25日,任泰达周期基金经理;2007年7月26日至2009年5月23日,任泰达首选基金经理;2008年8月5日至2009年9月25日,任泰达市值基金经理;2009年4月9日至2009年9月25日,任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,曾任研究部总监、总裁助理、首席投资官(权益),现任南方基金副总裁。2014年2月26日至2018年11月16日,任南方新优享基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2017年3月27日至2020年7月24日,任南方智慧混合基金经理;2018年5月10日至2020年7月24日,任南方瑞祥一年混合基金经理;2019年3月12日至2020年11月20日,任南方智诚混合基金经理;2021年8月25日至2024年6月28日,任南方新能源产业趋势混合基金经理;2011年2月17日至今,任南方绩优基金经理;2018年9月6日至今,任南方瑞合基金经理;2021年2月3日至今,任南方兴润价值一年持有混合基金经理;2021年2月10日至今,兼任投资经理;2021年12月28日至今,任南方港股创新视野一年持有混合基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方绩优前端
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 54.69
  • 46.33
  • -4.79
  • -21.81
  • -8.70
  • 20.91
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   15.41 -1.86
三个月回报   6.20 -3.82
六个月回报   10.32 3.59
今年以来回报   20.91 17.76
一年回报   14.35 15.79
二年回报(年化)   3.08 10.38
三年回报(年化)   -5.21 6.08
五年回报(年化)   5.53 -0.84
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 14.35 - -
二年回报(年化) 3.08 - -
三年回报(年化) -5.21 - -
五年回报(年化) 5.53 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -5.21%
标准差 (Standard Deviation):     14.42%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.79
阿尔发系数 (Alpha) :     -1.95
贝塔系数 (Beta):     0.50
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 500 万元     0.90%
500(含) -- 1000 万元     0.30%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
1年以下     1.80%
1(含) -- 2 年     1.50%
2(含) -- 3 年     1.20%
3(含) -- 4 年     0.80%
4(含) -- 5 年     0.40%
5年(含)以上     0%
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.30%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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