风险等级
南方300
(前端: 202015 后端: 202016)
晨星评级(三年):
单位净值
1.6288
单日涨跌幅
7.97%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘价值型  
投资类别
大盘平衡股票
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
3.13%
现金
2.52%
其他
94.35%
股票项目的行业分布
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019727 23国债24 17.31 1.20
019709 23国债16 11.27 0.78
019631 20国债05 8.06 0.56
019740 24国债09 6.62 0.46
019685 22国债20 2.03 0.14
比重%: 3.14
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2009-03-25
基金总资产值 (亿):
人民币 14.46
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
罗文杰
2013-05-17 -
美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方300
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 38.08
  • 32.91
  • -2.20
  • -18.84
  • -8.72
  • 18.67
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   19.82 0.75
三个月回报   16.55 1.53
六个月回报   15.39 1.82
今年以来回报   18.67 2.43
一年回报   10.83 1.97
二年回报(年化)   5.02 1.43
三年回报(年化)   -3.72 0.30
五年回报(年化)   4.13 -1.53
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 10.83 - -
二年回报(年化) 5.02 - -
三年回报(年化) -3.72 - -
五年回报(年化) 4.13 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -3.72%
标准差 (Standard Deviation):     15.92%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.58
阿尔发系数 (Alpha) :     2.27
贝塔系数 (Beta):     0.96
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.50%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.00%
100(含) -- 500 万元     0.60%
500(含) -- 1000 万元     0.20%
1000万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.20%
100(含) -- 500 万元     0.70%
500(含) -- 1000 万元     0.20%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
1年以下     1.40%
1(含) -- 2 年     1.20%
2(含) -- 3 年     1.00%
3(含) -- 4 年     0.70%
4(含) -- 5 年     0.40%
5年(含)以上     0%
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.30%
730天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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