风险等级
南方润元纯债债券C(202110)
晨星评级(三年):
单位净值
1.1808
单日涨跌幅
-0.36%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
纯债
产品风险等级
中低风险(R2)
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风险提示函
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
120.98%
现金
0.01%
其他
-20.99%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
240210 24国开10 655.59 11.42
200203 20国开03 317.34 5.53
220203 22国开03 215.96 3.76
102102 21邮政MTN006 205.49 3.58
102102 21华润MTN003 204.82 3.57
比重%: 27.86
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2012-07-20
基金总资产值 (亿):
人民币 57.42
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
建设银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
何康
2024-05-31 -
西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日,任南方吉元短债基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2017年9月21日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2022年7月25日至2023年9月1日,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年2月16日至2023年9月1日,任南方稳利1年持有债券基金经理;2019年2月26日至2023年10月20日,任南方臻元基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2023年8月30日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2024年2月6日至今,任南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金经理;2024年5月31日至今,任南方润元基金经理;2024年6月19日至今,任南方集利18个月持有债券基金经理。
王润栋
2024-05-31 -
清华大学理学学士、金融硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至2023年5月12日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2023年3月3日至2024年3月12日,任南方尊利一年债券基金经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方乾利基金经理;2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年5月26日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2024年5月31日至今,任南方润元基金经理;2024年6月28日至今,任南方恩元债券发起基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方润元纯债债券C(202110)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 3.87
  • 2.33
  • 5.82
  • 1.67
  • 4.31
  • 2.21
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   -0.44 -0.39
三个月回报   -0.11 -0.44
六个月回报   1.01 -0.45
今年以来回报   2.21 -0.52
一年回报   3.00 -0.68
二年回报(年化)   2.90 -0.12
三年回报(年化)   3.12 -0.10
五年回报(年化)   3.35 0.11
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 3.00 - -
二年回报(年化) 2.90 - -
三年回报(年化) 3.12 - -
五年回报(年化) 3.35 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     3.12%
标准差 (Standard Deviation):     1.28%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     1.65
阿尔发系数 (Alpha) :     -0.78
贝塔系数 (Beta):     0.81
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.30%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     0.20%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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