风险等级
南方中证100指数A(202211)
晨星评级(三年):
单位净值
1.4768
单日涨跌幅
7.54%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘平衡型  
投资类别
大盘平衡股票
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
该基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制该基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
90.08%
债劵
1.88%
现金
8.16%
其他
-0.12%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
600519 贵州茅台 13.20 8.13
300750 宁德时代 6.82 4.20
601318 中国平安 6.39 3.94
600036 招商银行 6.08 3.75
600900 长江电力 5.08 3.13
000333 美的集团 4.52 2.78
601899 紫金矿业 4.16 2.56
002594 比亚迪 3.25 2.00
601398 工商银行 2.87 1.77
002475 立讯精密 2.84 1.75
比重%: 34.01
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019709 23国债16 3.05 1.88
比重%: 1.88
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2008-11-12
基金总资产值 (亿):
人民币 1.62
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
龚涛
2019-07-12 -
伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2022年9月30日至今,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年3月12日至今,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方中证100指数A(202211)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 38.36
  • 37.76
  • -2.27
  • -18.47
  • -7.93
  • 18.84
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   18.82 -0.25
三个月回报   16.35 1.33
六个月回报   15.43 1.86
今年以来回报   18.84 2.60
一年回报   11.47 2.62
二年回报(年化)   5.29 1.70
三年回报(年化)   -3.17 0.84
五年回报(年化)   5.08 -0.58
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 11.47 - -
二年回报(年化) 5.29 - -
三年回报(年化) -3.17 - -
五年回报(年化) 5.08 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -3.17%
标准差 (Standard Deviation):     15.68%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.48
阿尔发系数 (Alpha) :     3.62
贝塔系数 (Beta):     0.93
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.50%
最高托管费:     0.100%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.00%
100(含) -- 500 万元     0.60%
500(含) -- 1000 万元     0.20%
1000万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.20%
100(含) -- 500 万元     0.80%
500(含) -- 1000 万元     0.40%
1000万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.75%
30(含) -- 180 天     0.50%
180(含) -- 365 天     0.30%
365天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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声明:


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