风险等级
南方平衡配置混合(202212)
晨星评级(三年):
单位净值
1.8319
单日涨跌幅
7.52%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘成长型  
投资类别
积极配置 - 大盘成长
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,重点挖掘企业的核心竞争力,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
66.67%
债劵
23.04%
现金
10.49%
其他
-0.20%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
603009 北特科技 12.55 8.66
002241 歌尔股份 7.80 5.39
601888 中国中免 6.87 4.75
603259 药明康德 5.88 4.06
002050 三花智控 5.72 3.95
600519 贵州茅台 5.19 3.59
603986 兆易创新 4.78 3.30
688981 中芯国际 4.61 3.18
300347 泰格医药 4.37 3.02
688012 中微公司 4.25 2.93
比重%: 42.83
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019733 24国债02 12.53 8.65
019709 23国债16 11.88 8.20
019727 23国债24 8.96 6.19
比重%: 23.04
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2011-06-21
基金总资产值 (亿):
人民币 1.45
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
农业银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
邹寅隆
2021-06-04 -
清华大学计算机科学与技术专业硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,担任研究员。2017年5月15日至2021年2月5日,任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理;2021年2月5日至2021年8月3日,任南方互联混合基金经理;2021年6月4日至今,任南方平衡配置基金经理;2022年1月5日至今,任南方益和混合基金经理。
黄春逢
2017-07-15 -
上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月16日至2015年12月30日,任南方避险、南方保该基金经理助理;2015年4月22日至2015年12月30日,任南方利淘基金经理助理;2015年5月22日至2015年12月30日,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月8日至2015年12月30日,任南方丰合的基金经理助理;2020年5月15日至2021年5月14日,任南方顺康混合基金经理;2020年7月24日至2022年5月13日,任南方高股息股票基金经理;2020年5月15日至2022年10月21日,任南方安养混合基金经理;2021年1月12日至2022年10月21日,任南方宝升混合基金经理;2015年12月30日至今,任南方成份基金经理;2017年7月15日至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月18日至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方益和混合基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方平衡配置混合(202212)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 51.44
  • 58.48
  • 3.15
  • -20.66
  • -19.84
  • -1.27
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   14.95 -2.33
三个月回报   11.91 1.89
六个月回报   1.03 -5.70
今年以来回报   -1.27 -4.42
一年回报   -7.09 -5.65
二年回报(年化)   -10.82 -3.51
三年回报(年化)   -13.49 -2.20
五年回报(年化)   2.29 -4.08
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 -7.09 - -
二年回报(年化) -10.82 - -
三年回报(年化) -13.49 - -
五年回报(年化) 2.29 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -13.49%
标准差 (Standard Deviation):     19.02%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -1.00
阿尔发系数 (Alpha) :     -3.40
贝塔系数 (Beta):     0.83
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.00%
100(含) -- 500 万元     0.60%
500(含) -- 1000 万元     0.20%
1000万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 200 万元     1.00%
200(含) -- 500 万元     0.50%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.75%
30(含) -- 180 天     0.50%
180(含) -- 365 天     0.30%
365天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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