风险等级
南方收益宝货币B(202308)
晨星评级(三年):
单位净值
1.00
单日涨跌幅
0.00%
净值更新日期:2024-09-30
七日年化 / 万份收益
1.917%
  0.5214
更新日期:2024-09-30
投资类别
货币市场
产品风险等级
低风险(R1)
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风险提示函
投资目标
该基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
25.95%
现金
51.47%
其他
22.58%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
260316 熙悦7优 50.99 0.07
260265 熙悦6优 50.00 0.07
比重%: 0.14
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2015-07-29
基金总资产值 (亿):
人民币 745.73
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
建设银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
蔡奕奕
2022-04-01 -
中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月13日至2015年3月14日,任融通易支付货币基金经理;2012年3月1日至2015年3月14日,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月6日至2015年3月14日,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月29日至2015年3月14日,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月26日至2019年5月24日,任南方日添益基金经理;2017年8月24日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年8月26日至今,任南方薪金宝、南方理财金基金经理;2016年11月17日至今,任南方天天利基金经理;2019年5月24日至今,任南方天天宝基金经理;2022年4月1日至今,任南方收益宝基金经理。
董浩
2019-05-24 -
南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金基金经理;2024年6月13日至今,任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方收益宝货币B(202308)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.93
  • 2.44
  • 2.53
  • 2.16
  • 2.27
  • 1.57
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.16 0.03
三个月回报   0.46 0.09
六个月回报   0.98 0.18
今年以来回报   1.57 0.28
一年回报   2.16 0.37
二年回报(年化)   2.17 0.37
三年回报(年化)   2.20 0.32
五年回报(年化)   2.33 0.34
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 2.16 - -
二年回报(年化) 2.17 - -
三年回报(年化) 2.20 - -
五年回报(年化) 2.33 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     2.20%
标准差 (Standard Deviation):     0.06%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     18.49
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.14%
最高托管费:     0.050%
销售服务费:     0.01%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0月(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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