风险等级
广发货币A级(270004)
晨星评级(三年):
单位净值
1.00
单日涨跌幅
0.00%
净值更新日期:2024-09-30
七日年化 / 万份收益
1.630%
  0.4301
更新日期:2024-09-30
投资类别
货币市场
产品风险等级
低风险(R1)
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 产品概要
 发售公告
风险提示函
投资目标
在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
47.89%
现金
46.60%
其他
5.51%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
210409 21农发09 3,345.55 3.33
比重%: 3.33
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2005-05-20
基金总资产值 (亿):
人民币 1,006.10
截至 2024-06-30
基金公司:
广发基金管理有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
95105828
传真:
020-89899158
地址:
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
基金经理
温秀娟
2010-04-29 -
经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 广发货币A级(270004)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.41
  • 1.99
  • 2.36
  • 1.89
  • 2.00
  • 1.35
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.13 0.01
三个月回报   0.40 0.02
六个月回报   0.83 0.03
今年以来回报   1.35 0.06
一年回报   1.87 0.08
二年回报(年化)   1.89 0.09
三年回报(年化)   1.94 0.05
五年回报(年化)   2.04 0.04
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 1.87 - -
二年回报(年化) 1.89 - -
三年回报(年化) 1.94 - -
五年回报(年化) 2.04 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     1.94%
标准差 (Standard Deviation):     0.06%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     13.38
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.15%
最高托管费:     0.050%
销售服务费:     0.25%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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