风险等级
广发双债添利C级(270045)
晨星评级(三年):
单位净值
1.2083
单日涨跌幅
-0.58%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
--  
投资类别
信用债
产品风险等级
中低风险(R2)
 基金招募说明书
 年报
 季报
 半年报
 基金合同
 产品概要
 发售公告
风险提示函
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
130.37%
现金
0.32%
其他
-30.69%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
092318 23农发清发02 425.74 1.04
220403 22农发03 395.64 0.96
240401 24农发01 392.64 0.96
240301 24进出01 384.14 0.94
230211 23国开11 375.92 0.92
比重%: 4.82
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2012-09-20
基金总资产值 (亿):
人民币 410.50
截至 2024-06-30
基金公司:
广发基金管理有限公司
托管银行:
中国银行
电话:
95105828
传真:
020-89899158
地址:
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
基金经理
代宇
2015-05-27 -
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 广发双债添利C级(270045)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 4.70
  • 1.20
  • 3.39
  • 2.23
  • 6.00
  • 3.52
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   -0.53 -0.39
三个月回报   -0.22 -0.39
六个月回报   1.80 0.41
今年以来回报   3.52 0.91
一年回报   4.97 1.38
二年回报(年化)   4.31 1.36
三年回报(年化)   3.93 0.62
五年回报(年化)   3.47 0.10
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 4.97 - -
二年回报(年化) 4.31 - -
三年回报(年化) 3.93 - -
五年回报(年化) 3.47 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     3.93%
标准差 (Standard Deviation):     1.74%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     1.68
阿尔发系数 (Alpha) :     -0.11
贝塔系数 (Beta):     1.19
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.32%
最高托管费:     0.080%
销售服务费:     0.40%
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     0%
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 30 天     0.10%
30天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
回到页顶    

声明:


此网页上有关于基金的信息资料,除非另行明确注明为其他来源,均由晨星资讯(深圳)有限公司(“资料供应商”)向瑞银证券有限责任公司 (“我司”)提供。基于技术性理由,部份由资料供应商提供的基金信息资料可能与各基金公司所提供的基金信息资料有所差异。资料供应商及我司对资料供应商提供的信息资料的准确性、可靠性、完整性、充分性以及信息资料的更新状况概不作出任何保证或认可。我司并未对该等信息资料进行独立核证。我司就此网页所提供的信息资料的任何错误、遗漏、不准确、不充分或未及时更新不承担任何责任。我司就因使用或未能使用此网页的信息资料或与之相关的其他错误、运行中断、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害不承担任何责任。此网页的信息资料只供作非商业用途及仅供参考之用,该等信息资料并非旨在提供专业意见,而我司提供该等信息资料并不旨在就基金提供任何意见或建议。此网页的资料不构成(也不应被解释为)邀请、促使或建议任何人认购或申购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等信息资料不得被复制或以任何方式转载或分发给他人。


投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。请参阅基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。如果投资者的常用货币不是基金投资/计价货币,投资者需理解和承受因汇率波动可能带来的风险。此网页所载信息资料只适用于根据中国法律法规和相关基金招募说明书规定可以购买基金的投资者,不构成也不可视为向任何法律禁止的司法管辖区(特别是美国)进行分销或发出任何销售或购买邀请、建议或要约。您应查阅此网页声明以取得详细资料。


此网页上使用的术语具有“词汇”中定义的含义,请查阅“词汇”以了解详情。


对于此网页提及的基金风险等级,请按此了解其评价方法和定义。


  [免责声明]