风险等级
南方原油证券投资基金(501018)
晨星评级(三年):
单位净值
1.1527
单日涨跌幅
-0.46%
净值更新日期:2024-09-27
投资风格箱
大盘平衡型  
投资类别
QDII商品
产品风险等级
高风险(R5)
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风险提示函
投资目标
在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
-
现金
19.61%
其他
80.39%
股票项目的行业分布
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2016-06-15
基金总资产值 (亿):
人民币 5.24
截至 2024-06-30
基金公司:
南方基金管理股份有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
400-889-8899
传真:
0755-82763889
网址:
地址:
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金经理
张其思
2021-03-26 -
波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3月26日至今,任美国REIT、南方原油基金经理;2022年11月29日至今,任南方纳斯达克100指数发起(QDII)基金经理;2024年5月21日至今,任南方恒生科技指数发起(QDII)基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 南方原油证券投资基金(501018)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 31.12
  • -50.69
  • 52.97
  • 33.29
  • -2.01
  • -0.90
基金表现
截至 2024-09-27
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   -9.99 -10.82
三个月回报   -13.21 -19.46
六个月回报   -10.33 -10.88
今年以来回报   -0.90 -8.56
一年回报   -17.19 -22.82
二年回报(年化)   0.17 -6.78
三年回报(年化)   8.89 7.73
五年回报(年化)   1.07 6.18
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 -16.06 - -
二年回报(年化) -0.70 - -
三年回报(年化) 9.02 - -
五年回报(年化) 1.51 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     9.02%
标准差 (Standard Deviation):     23.30%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     0.68
阿尔发系数 (Alpha) :     7.93
贝塔系数 (Beta):     1.15
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.00%
最高托管费:     0.280%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
100万元以下     1.00%
100(含) -- 300 万元     0.60%
300(含) -- 500 万元     0.30%
500万元(含)以上     1000.00元
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.20%
100(含) -- 300 万元     0.80%
300(含) -- 500 万元     0.40%
500万元(含)以上     1000.00元
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 180 天     0.50%
180(含) -- 365 天     0.25%
365天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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