风险等级
长盛动态精选后收费基金
(前端: 510081 后端: 511081)
晨星评级(三年):
单位净值
1.6469
单日涨跌幅
7.37%
净值更新日期:2024-09-30
投资风格箱
大盘价值型  
投资类别
积极配置 - 大盘成长
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
该基金通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
89.49%
债劵
-
现金
9.96%
其他
0.55%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
002142 宁波银行 11.30 4.78
600519 贵州茅台 10.57 4.47
600011 华能国际 10.00 4.23
601838 成都银行 10.00 4.23
603979 金诚信 9.83 4.16
000983 山西焦煤 9.01 3.81
601628 中国人寿 7.73 3.27
600079 人福医药 7.23 3.06
000923 河钢资源 7.19 3.04
600027 华电国际 7.06 2.98
比重%: 38.03
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2004-05-21
基金总资产值 (亿):
人民币 2.36
截至 2024-06-30
基金公司:
长盛基金管理有限公司
托管银行:
农业银行
电话:
400-888-2666
传真:
010-86497999
地址:
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层
基金经理
郝征
2022-07-22 -
硕士。曾任上海金源国际发展有限公司研究员,国金证券股份有限公司研究所研究员等职务。2013年12月加入长盛基金管理有限公司。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 长盛动态精选后收费基金
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 33.64
  • 62.88
  • 12.30
  • -18.39
  • -5.91
  • 7.77
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   18.70 1.42
三个月回报   12.32 2.31
六个月回报   8.37 1.63
今年以来回报   7.77 4.62
一年回报   4.76 6.19
二年回报(年化)   2.06 9.37
三年回报(年化)   -5.77 5.51
五年回报(年化)   10.30 3.94
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 4.76 - -
二年回报(年化) 2.06 - -
三年回报(年化) -5.77 - -
五年回报(年化) 10.30 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -5.77%
标准差 (Standard Deviation):     13.31%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -1.20
阿尔发系数 (Alpha) :     -8.14
贝塔系数 (Beta):     0.41
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.20%
最高托管费:     0.200%
销售服务费:     -
认购费
分层标准     费率
0元(含)以上     1.00%
申购费
前端收费     费率
100万元以下     1.50%
100(含) -- 500 万元     1.20%
500(含) -- 1000 万元     0.60%
1000万元(含)以上     0.20%
后端收费     费率
1年以下     1.50%
1(含) -- 2 年     1.00%
2(含) -- 3 年     0.50%
3年(含)以上     0%
赎回费
后端收费     费率
7天以下     1.50%
7(含) -- 365 天     0.50%
365(含) -- 730 天     0.30%
730(含) -- 1095 天     0.10%
1095天(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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声明:


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