风险等级
海富通货币市场B级基金(519506)
晨星评级(三年):
单位净值
1.00
单日涨跌幅
0.00%
净值更新日期:2024-09-30
七日年化 / 万份收益
1.572%
  0.4258
更新日期:2024-09-30
投资类别
货币市场
产品风险等级
低风险(R1)
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 产品概要
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风险提示函
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资组合
截至 2024-06-30
资产配置分布
股票
-
债劵
28.92%
现金
50.12%
其他
20.96%
五大债劵持仓
债券代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
102101 21光明MTN004 205.10 1.51
140222 14国开22 167.64 1.23
230411 23农发11 152.74 1.12
212007 21上海银行 102.57 0.75
比重%: 4.61
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2006-08-01
基金总资产值 (亿):
人民币 136.22
截至 2024-06-30
基金公司:
海富通基金管理有限公司
托管银行:
中国银行
电话:
40088-40099
传真:
021-33830166
网址:
地址:
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金经理
谈云飞
2016-02-26 -
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 海富通货币市场B级基金(519506)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.63
  • 2.13
  • 2.12
  • 1.69
  • 2.03
  • 1.43
基金表现
截至 2024-09-30
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   0.13 0.00
三个月回报   0.42 0.05
六个月回报   0.90 0.10
今年以来回报   1.43 0.14
一年回报   1.98 0.18
二年回报(年化)   1.93 0.13
三年回报(年化)   1.89 0.01
五年回报(年化)   2.01 0.02
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 1.98 - -
二年回报(年化) 1.93 - -
三年回报(年化) 1.89 - -
五年回报(年化) 2.01 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     1.89%
标准差 (Standard Deviation):     0.07%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     10.68
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     0.30%
最高托管费:     0.050%
销售服务费:     0.01%
认购费
分层标准     费率
申购费
前端收费     费率
0元(含)以上     0%
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0月(含)以上     0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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