风险等级
施罗德亚洲高息股债(968013)
晨星评级(三年):
单位净值
136.5727
单日涨跌幅
0.49%
净值更新日期:2024-09-27
投资风格箱
大盘平衡型  
投资类别
其他股债混合
产品风险等级
中风险(R3)
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风险提示函
投资目标
该基金的目标是主要透过投资于亚洲股票和亚洲定息证券,以期提供中长期的收益及资本增值。
投资组合
截至 2024-08-31
资产配置分布
股票
49.57%
债劵
44.77%
现金
4.73%
其他
0.93%
股票项目的行业分布
十大股票持仓
股票代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
TW0002 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD 579.14 3.61
TW0002 MEDIATEK INC 266.08 1.66
AU0000 BHP GROUP LTD 226.68 1.41
TW0002 HON HAI PRECISION IND CO LTD ORD TWD10 193.18 1.20
INE733 NTPC LTD ORD INR10.000000000 189.07 1.18
AU0000 RIO TINTO LIMITED ORD NPV 176.36 1.10
比重%: 10.16
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2015-12-18
基金总资产值 (亿):
港币 164.70
截至 2024-09-27
基金公司:
施罗德投资管理(香港)有限公司
托管银行:
汇丰信托
电话:
+852 2521 1633
传真:
+852 2530 9095
地址:
Suite 3301 Level 33 Two Pacific Place, 88 Queensway
基金经理
近藤敬子
2021-09-01 -
近藤敬子是施罗德亚洲高息股债基金经理,她于2017年10月23日加入施罗德,直接向亚洲区多元化资产投资主管Patrick Brenner汇报。她的职责包括协助管理亚洲目标回报投资组合,以及为团队的环球投资策略提供意见及支援。加入施罗德前,近藤敬子于瑞银资产管理担任亚太区多元化资产主管,负责为机构客户管理多元化资产投资组合。在此之前,她曾于美林、摩根大通及UFJ Tsubasa证券任职,并拥有近30年的业内经验。她持有波士顿大学工商管理硕士学位。
基金表现
截至 2024-09-30
基金: 施罗德亚洲高息股债(968013)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 12.21
  • 3.57
  • 5.95
  • -14.40
  • 0.54
  • 11.55
基金表现
截至 2024-09-27
    总回报 +/-同类平均
一个月回报   3.39 -
三个月回报   4.50 -
六个月回报   8.35 -
今年以来回报   11.55 -
一年回报   18.01 -
二年回报(年化)   7.46 -
三年回报(年化)   -1.12 -
五年回报(年化)   1.41 -
基金业绩排名
截至 2024-09-30
  总回报 +/-同类平均 同类排名
一年回报 17.55 - -
二年回报(年化) 8.01 - -
三年回报(年化) -0.87 - -
五年回报(年化) 1.43 - -
基金数据
截至 2024-08-31
年化回报:     -0.87%
标准差 (Standard Deviation):     10.15%
夏普比率 (Sharpe Ratio)     -0.31
阿尔发系数 (Alpha) :     -
贝塔系数 (Beta):     -
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:     1.25%
最高托管费:     0.070%
销售服务费:     -
申购费
前端收费(实际)     -
后端收费     费率
赎回费
后端收费     费率
0年(含)以上     0%
转换费
不同基金产品转换费计算方式可能不同,通常费率为1%或赎回费与申购补差费之和。具体适用的转换费计算方式详见基金法律文件及香港基金管理人及/或其内地代理人不时发布的最新公告中公布的安排及费用标准。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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