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单位
净值
更新日期 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2019 2020 2021 2022 2023
007110   国投瑞银港股通价值发现混合A 中高风险(R4) 0.9586 2024-09-30 +9.73 +19.83 +11.83 +17.76 2024-09-30 - - -16.70 -5.28 -12.16
009534   南方升元中短期利率债债券A 中低风险(R2) 1.0744 2024-09-30 +0.36 +1.34 +3.16 +2.47 2024-09-30 - - +4.31 +2.67 +2.77
011309   富国消费主题混合C 中风险(R3) 2.366 2024-09-30 +8.58 +1.41 -3.55 +3.00 2024-09-30 - - - -14.28 -13.42
013188   华夏能源革新股票C 中高风险(R4) 2.417 2024-09-30 +15.31 +3.51 -5.03 -0.17 2024-09-30 - - - -27.14 -14.27
050003   博时现金收益货币A 低风险(R1) 1.00 2024-09-30 +0.37 +0.79 +1.72 +1.25 2024-09-30 +2.43 +1.96 +2.13 +1.64 +1.73
050011   博时信用债券A 中风险(R3) 3.1236 2024-09-30 +1.81 +5.63 +5.35 +9.91 2024-09-30 +19.97 +17.28 +8.59 -13.34 -4.31
050025   博时标普500ETF联接A 中高风险(R4) 4.3516 2024-09-27 +2.74 +6.97 +27.66 +16.45 2024-09-27 +29.91 +9.21 +22.89 -11.85 +24.36
050026   博时医疗保健行业混合A 中高风险(R4) 2.488 2024-09-30 +10.63 +4.54 -6.50 -6.25 2024-09-30 +84.10 +84.39 -1.90 -28.48 -10.06
050027   博时信用债纯债债券A 中低风险(R2) 1.1369 2024-09-30 +0.22 +1.47 +4.21 +2.87 2024-09-30 +5.43 +2.08 +4.72 +2.76 +5.03
050111   博时信用债券C 中风险(R3) 2.9967 2024-09-30 +1.72 +5.44 +4.96 +9.61 2024-09-30 +19.54 +16.91 +8.18 -13.64 -4.64
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