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单位
净值
更新日期 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2019 2020 2021 2022 2023
519036   富国天博创新主题后收费基金 中风险(R3) 1.8035 2024-09-30 +8.70 +9.12 -3.22 +3.61 2024-09-30 +75.78 +67.55 +11.85 -30.08 -2.77
519300   大成沪深300指数前收费基金 中风险(R3) 1.0282 2024-09-30 +15.66 +14.28 +9.82 +17.47 2024-09-30 +33.89 +29.69 -1.48 -18.28 -8.99
519301   大成沪深300指数后收费基金 中风险(R3) 1.0282 2024-09-30 +15.66 +14.28 +9.82 +17.47 2024-09-30 +33.89 +29.69 -1.48 -18.28 -8.99
519505   海富通货币市场基金 低风险(R1) 1.00 2024-09-30 +0.36 +0.78 +1.73 +1.25 2024-09-30 +2.38 +1.89 +1.87 +1.45 +1.78
519506   海富通货币市场B级基金 低风险(R1) 1.00 2024-09-30 +0.42 +0.90 +1.98 +1.43 2024-09-30 +2.63 +2.13 +2.12 +1.69 +2.03
519712   交银核心前收费基金 中风险(R3) 2.8393 2024-09-30 +6.31 +5.69 -6.91 +0.85 2024-09-30 +52.07 +37.23 +19.94 -11.21 -26.21
519732   交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 中风险(R3) 4.551 2024-09-30 +8.36 +6.58 +1.16 +5.25 2024-09-30 +46.29 +51.95 -12.65 -9.02 -4.95
519736   交银新成长 中风险(R3) 3.245 2024-09-30 +7.49 +0.03 -4.28 +1.41 2024-09-30 +58.20 +55.98 +3.67 -15.08 -14.00
519915   富国消费主题混合型证券投资基金 中风险(R3) 2.419 2024-09-30 +8.77 +1.68 -2.97 +3.46 2024-09-30 +74.29 +80.57 +4.67 -13.78 -12.89
968013   施罗德亚洲高息股债 中风险(R3) 136.5727 2024-09-27 +5.49 +9.29 +18.65 +12.55 2024-09-27 +12.21 +3.57 +5.95 -14.40 +0.54
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