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单位
净值
更新日期 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2019 2020 2021 2022 2023
090021   大成月添利一个月滚动持有中短债A 中低风险(R2) 1.0762 2024-09-30 +0.20 +0.90 +2.63 +1.86 2024-09-30 +2.62 +1.67 +1.35 +1.19 +2.26
090022   大成现金增利货币A 低风险(R1) 1.00 2024-09-30 +0.37 +0.79 +1.76 +1.29 2024-09-30 +2.33 +1.86 +2.03 +1.66 +1.76
091005   大成货币B 低风险(R1) 1.00 2024-09-30 +0.45 +0.94 +2.06 +1.51 2024-09-30 +2.50 +2.54 +2.48 +2.05 +2.05
091021   大成月添利一个月滚动持有中短债B 中低风险(R2) 1.0925 2024-09-30 +0.27 +1.05 +2.93 +2.09 2024-09-30 +2.91 +1.94 +1.70 +1.74 +2.52
091022   大成现金增利货币B 低风险(R1) 1.00 2024-09-30 +0.43 +0.91 +2.00 +1.47 2024-09-30 +2.57 +2.11 +2.27 +1.91 +2.00
092002   大成债券C 中低风险(R2) 1.0785 2024-09-30 +0.27 +1.29 +0.90 +2.09 2024-09-30 +4.59 +3.39 +9.56 -2.63 +0.58
096001   大成标普500等权重指数(QDII)人民币 中高风险(R4) 2.579 2024-09-27 +6.84 +4.58 +22.21 +11.26 2024-09-27 +26.94 +0.76 +22.71 -3.89 +13.31
100016   富国天源前 中风险(R3) 2.239 2024-09-30 +5.66 +4.48 -0.36 +1.77 2024-09-30 +39.61 +49.95 +5.21 -14.18 -2.13
100017   富国天源后 中风险(R3) 2.239 2024-09-30 +5.66 +4.48 -0.36 +1.77 2024-09-30 +39.61 +49.95 +5.21 -14.18 -2.13
100018   富国天利前端 中低风险(R2) 1.3459 2024-09-30 +0.30 +1.36 +2.92 +2.21 2024-09-30 +7.09 +4.10 +6.77 +1.10 +4.43
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